インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,618 | -110,685 |
| 減価償却費 | 39,036 | 89,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1,307 | 1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,098 | -6,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 351 | -27,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,039 | 18,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,800 | -526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -848 | -13,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,169 | -11,743 |
| その他 | 5,761 | 8,899 |
| 小計 | 23,797 | -51,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,438 | -1,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,625 | -10,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,986 | -63,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,064 | -1,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,615 | -67,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,680 | -69,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| その他 | － | -4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 95,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,694 | -37,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,347 | 264,550 |
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