インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110,685 | 102,830 |
| 減価償却費 | 89,821 | 97,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -15 |
| 支払利息 | 1,732 | 2,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,392 | -36,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,883 | -4,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,399 | -35,181 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -526 | 9,309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,289 | 8,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,743 | 3,601 |
| その他 | 8,899 | -18,924 |
| 小計 | -51,668 | 129,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,870 | -2,633 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,190 | 7,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,728 | 134,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -7,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,583 | -89,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,360 | -97,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| その他 | -4,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,706 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,382 | 37,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,550 | 343,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
