インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,830 | 43,003 |
| 減価償却費 | 97,012 | 109,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 814 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -296 |
| 支払利息 | 2,704 | 3,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,577 | 43,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,460 | -5,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,181 | -14,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,309 | 6,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,550 | -37,737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,601 | -15,575 |
| その他 | -18,924 | -31,465 |
| 小計 | 129,664 | 100,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 296 |
| 利息の支払額 | -2,633 | -3,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,776 | -69,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,822 | 28,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,678 | -2,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,707 | -104,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,386 | -107,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,436 | -78,774 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 343,860 | 398,533 |
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