インターファクトリー（4057）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,726 | 30,349 |
| 減価償却費 | 43,989 | 60,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 2,565 | 1,319 |
| 上場関連費用 | 16,090 | － |
| 会員権評価損 | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,863 | -1,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,907 | -20,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,473 | -11,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,510 | 30,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,664 | -23,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,784 | -2,416 |
| その他 | -12,909 | -72,706 |
| 小計 | 253,883 | -5,114 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,668 | -1,292 |
| 法人税等の支払額 | -72,049 | -78,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,170 | -85,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,716 | -12,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,815 | -254,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,996 |
| その他の支出 | -6,605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,137 | -276,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,076 | － |
| 株式の発行による収入 | 539,546 | － |
| 上場関連費用の支出 | -16,090 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,512 | 1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,892 | 51,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412,925 | -310,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,552 | 376,041 |
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