TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:43
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,242 | 81,980 |
| 減価償却費 | 1,599 | 919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,516 | 804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 2,036 | 799 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,315 | -46,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -240 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,526 | -13,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,444 | -1,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,217 | -4,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,991 | -6,675 |
| その他 | 17,945 | -4,701 |
| 小計 | 128,487 | 7,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,925 | -797 |
| 法人税等の支払額 | -42,176 | -36,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,388 | -29,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,001 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,405 | -126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,790 | -6,179 |
| その他 | -285 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,482 | -6,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,385 | -27,348 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | -27,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,521 | -63,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,016 | 406,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
