キャッシュ・フローの状況
2025年11月27日 15:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億8743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億7812万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4969万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 214 | -21 | 118 | 193 | - | 412 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 84 | -22 | -4 | 62 | - | 470 |
| 2020年 8月期 個別 | 2Q | -30 | -6 | -27 | -36 | 0 | 407 | 通期 | -72 | -20 | 207 | -92 | -13 | 585 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 7 | -28 | -38 | -21 | - | 526 | 通期 | 54 | -81 | -77 | -26 | -8 | 482 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -34 | -219 | 565 | -254 | -61 | 793 | 通期 | 216 | -259 | 437 | -43 | -126 | 875 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 5 | -62 | 109 | -57 | -14 | 927 | 通期 | 173 | -653 | 895 | -480 | -33 | 1,290 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 24 | -128 | 305 | -104 | -12 | 1,491 | 通期 | 697 | -120 | 1,832 | 577 | -23 | 3,698 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 403 | -428 | 250 | -25 | -3 | 3,923 | 通期 | 750 | -1,278 | 1,387 | -528 | -65 | 4,557 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年8月（個）
- 1億9252万
- 2019年8月（個） -67.84%
- 6190万
- 2020年8月（個） マイ転
- -9167万
- 2021年8月（連）
- -2645万
- 2022年8月（連） -64.38%
- -4349万
- 2023年8月（連） 大幅減
- -4億8031万
- 2024年8月（連） プラ転
- 5億7686万
- 2025年8月（連） マイ転
- -5億2842万
営業CFマージン
- 2018年8月（個）
- 8.73%
- 2019年8月（個）
- 2.99%
- 2020年8月（個）
- -2.32%
- 2021年8月（連）
- 1.26%
- 2022年8月（連）
- 3.14%
- 2023年8月（連）
- 1.72%
- 2024年8月（連）
- 4.88%
- 2025年8月（連）
- 4.15%
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