TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,704 | 78,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,492 | -7,386 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 911 | 1,386 |
| 株式交付費償却 | 1,392 | 1,266 |
| 助成金収入 | -4,357 | -1,970 |
| 敷金償却戻入益 | － | -6,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,328 | -183,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,070 | -24,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,538 | 88,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,275 | 11,703 |
| その他 | 24,176 | 40,168 |
| 小計 | 1,731 | -2,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -861 | -1,241 |
| 法人税等の支払額 | -8,208 | -31,428 |
| 助成金の受取額 | 14,052 | 420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,717 | -34,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,628 | -120,542 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -46,895 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -60,684 |
| その他 | -314 | 8,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,943 | -219,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,601 | -47,894 |
| 株式の発行による収入 | 1,337 | 12,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,264 | 564,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,490 | 311,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,675 | 792,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
