TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,395 | 132,009 |
| 減価償却費 | 10,457 | 15,549 |
| のれん償却額 | 2,968 | 22,774 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,660 |
| 株式報酬費用 | － | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,386 | -1,849 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 1,386 | 2,349 |
| 株式交付費償却 | 1,266 | 1,392 |
| 助成金収入 | -1,970 | -370 |
| 敷金償却戻入益 | -6,386 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,325 | -118,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,362 | -5,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,449 | 59,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,703 | -26,836 |
| その他 | 26,745 | -20,646 |
| 小計 | -2,062 | 69,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,241 | -2,770 |
| 法人税等の支払額 | -31,428 | -61,696 |
| 助成金の受取額 | 420 | 370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,309 | 4,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,542 | -37,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,895 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,684 | -1,818 |
| 敷金の回収による収入 | 9,665 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -600 | -10,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -12,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,350 | -62,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,894 | -130,470 |
| 株式の発行による収入 | 12,666 | 9,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -27 |
| 配当金の支払額 | － | -19,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,702 | 109,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,042 | 52,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,711 | 926,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
