TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 105,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,492 |
| 受取利息 | -2 |
| 支払利息 | 911 |
| 株式交付費償却 | 1,392 |
| 助成金収入 | -4,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,275 |
| その他 | 19,105 |
| 小計 | 1,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -861 |
| 法人税等の支払額 | -8,208 |
| 助成金の受取額 | 14,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,628 |
| その他 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,601 |
| 株式の発行による収入 | 1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,812 |
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