TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,701 | 813,871 |
| 減価償却費 | 19,652 | 18,290 |
| のれん償却額 | 60,172 | 75,120 |
| 新株予約権戻入益 | － | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,111 | -4,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | 1,400 |
| 受取利息 | -246 | -1,946 |
| 支払利息 | 6,082 | 11,372 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,900 |
| 助成金収入 | -1,710 | -6,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,849 | -130,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,783 | -19,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,793 | 43,663 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,887 | -43,968 |
| その他 | 9,330 | -145,863 |
| 小計 | 68,518 | 599,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 1,946 |
| 利息の支払額 | -6,370 | -10,566 |
| 法人税等の支払額 | -40,188 | -195,031 |
| 助成金の受取額 | 1,710 | 6,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,915 | 403,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111,663 | -386,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,721 | -856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,488 | -37,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,984 | -428,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 718,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,419 | -448,762 |
| 株式の発行による収入 | 132 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,536 |
| 新株予約権の発行による収入 | 257 | － |
| 配当金の支払額 | -20,958 | -21,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,012 | 250,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,943 | 225,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,490,614 | 3,923,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
