TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,871 | 596,250 |
| 減価償却費 | 18,290 | 24,721 |
| のれん償却額 | 75,120 | 208,677 |
| 新株予約権戻入益 | -36 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,034 | 13,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 5,368 |
| 受取利息 | -1,946 | -5,847 |
| 支払利息 | 11,372 | 21,553 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,900 | － |
| 助成金収入 | -6,981 | -83,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,157 | -80,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,911 | 3,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,663 | 2,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,968 | -19,277 |
| その他 | -145,863 | -24,281 |
| 小計 | 599,917 | 660,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,946 | 5,847 |
| 利息の支払額 | -10,566 | -21,553 |
| 法人税等の支払額 | -195,031 | -190,786 |
| 助成金の受取額 | 6,981 | 83,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,247 | 537,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -386,313 | -291,417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856 | -44,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,299 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | － | 12,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 511 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,650 | -12,325 |
| 貸付けによる支出 | － | -276,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -11,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,251 | -620,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 137,000 |
| 長期借入れによる収入 | 718,750 | 606,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,762 | -628,907 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,536 | 36,924 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,024 |
| 配当金の支払額 | -21,350 | -21,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,173 | 132,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,169 | 49,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,923,405 | 4,606,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
