TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 121,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,895 |
| 受取利息 | -5 |
| 支払利息 | 1,698 |
| 株式交付費償却 | 2,785 |
| 助成金収入 | -6,157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,254 |
| その他 | 53,387 |
| 小計 | 62,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,654 |
| 法人税等の支払額 | -22,934 |
| 助成金の受取額 | 15,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,131 |
| その他 | -3,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,668 |
| 株式の発行による収入 | 2,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,675 |
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