TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,807 | 213,417 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -2,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,895 | -7,490 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 1,698 | 4,184 |
| 株式交付費償却 | 2,785 | 2,532 |
| 助成金収入 | -6,157 | -2,737 |
| 敷金償却戻入益 | － | -5,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,001 | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,493 | -287,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,025 | -14,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,725 | 244,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,254 | 42,969 |
| その他 | 57,413 | 98,558 |
| 小計 | 62,899 | 274,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,654 | -6,617 |
| 法人税等の支払額 | -22,934 | -54,958 |
| 助成金の受取額 | 15,852 | 2,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,168 | 215,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,628 | -120,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -76,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,573 | -60,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 35,589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,131 | -16,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -42,972 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,626 | -259,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,668 | -182,684 |
| 株式の発行による収入 | 2,498 | 19,243 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,169 | 436,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,627 | 393,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,675 | 874,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
