TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月29日 17:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,417 | 259,422 |
| のれん償却額 | 23,750 | 57,387 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,900 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,369 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,490 | -3,341 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 4,184 | 6,387 |
| 株式交付費償却 | 2,532 | 2,321 |
| 助成金収入 | -2,737 | -370 |
| 敷金償却戻入益 | -5,771 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | 46,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,998 | -254,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,270 | 1,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,300 | 169,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,969 | -161 |
| その他 | 74,807 | 3,396 |
| 小計 | 274,417 | 287,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -6,617 | -6,650 |
| 法人税等の支払額 | -54,958 | -108,854 |
| 助成金の受取額 | 2,737 | 370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,586 | 172,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120,545 | -519,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,888 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,369 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,712 | -7,578 |
| のれんの取得による支出 | － | -52,330 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,589 | 9,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,815 | -61,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,972 | -21,591 |
| 事業譲渡による収入 | 2,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,077 | -652,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,143,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,684 | -387,282 |
| 株式の発行による収入 | 19,243 | 10,594 |
| 新株予約権の発行による収入 | 36 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -120 |
| 配当金の支払額 | － | -20,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,526 | 895,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,036 | 414,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,711 | 1,289,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
