TWOSTONE&Sons（7352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,833 | 818,150 |
| 減価償却費 | 41,271 | 39,873 |
| のれん償却額 | 129,323 | 185,023 |
| 減損損失 | 8,410 | － |
| 新株予約権戻入益 | -56 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,164 | -6,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,062 | 3,402 |
| 受取利息 | -764 | -6,180 |
| 支払利息 | 14,249 | 27,033 |
| 事業譲渡益 | － | -10,900 |
| 株式交付費 | 18,014 | － |
| 助成金収入 | -4,431 | -10,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,782 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,163 | -166,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,991 | -7,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,651 | 15,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,553 | 217,653 |
| その他 | 193,738 | -5,244 |
| 小計 | 799,303 | 1,092,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 6,180 |
| 利息の支払額 | -14,657 | -27,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92,727 | -332,497 |
| 助成金の受取額 | 4,431 | 10,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,114 | 749,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -111,663 | -1,143,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,204 | -60,224 |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,900 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | － | 3,932 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -16,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,532 | 41,746 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,478 | -131,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,440 | -5,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,254 | -1,278,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 2,143,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,126 | -835,702 |
| 株式の発行による収入 | 1,761,450 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,999 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,196 | 1,536 |
| 新株予約権の発行による収入 | 257 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 配当金の支払額 | -20,959 | -21,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,831,705 | 1,387,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,408,565 | 859,004 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,698,236 | 4,557,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
