グッドパッチ（7351）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 150,126 |
| 減価償却費 | 23,025 |
| 事業所閉鎖損 | 10,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,240 |
| 為替差損益（△は益） | -522 |
| 受取利息 | -4 |
| 補助金収入 | -5,778 |
| 支払利息 | 5,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,369 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,069 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -7,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,425 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -13,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,192 |
| その他 | -109 |
| 小計 | 92,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -5,478 |
| 補助金の受取額 | 5,778 |
| 法人税等の支払額 | -26,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,400 |
| その他 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 210,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,911 |
| リース債務の返済による支出 | -8,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,362 |
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