キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8439万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2923万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3981万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 8月期 連結 | 通期 | -30 | -33 | 13 | -63 | - | 474 |
| 2019年 8月期 連結 | 通期 | 127 | -21 | -64 | 106 | - | 509 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 67 | -67 | 158 | 0 | -17 | 668 | 通期 | 146 | -78 | 359 | 68 | -26 | 940 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 184 | -55 | 942 | 130 | -15 | 2,013 | 通期 | 483 | -65 | 1,418 | 418 | -23 | 2,780 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 164 | -621 | 462 | -458 | -7 | 2,784 | 通期 | 411 | -674 | 390 | -263 | -15 | 2,910 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -194 | -3 | -62 | -197 | -1 | 2,655 | 通期 | 79 | -97 | 374 | -19 | -1 | 3,274 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -40 | -29 | -84 | -69 | -10 | 3,120 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年8月（連）
- -6273万
- 2019年8月（連） プラ転
- 1億606万
- 2020年8月（連） -35.63%
- 6828万
- 2021年8月（連） +512.87%
- 4億1846万
- 2022年8月（連） マイ転
- -2億6303万
- 2023年8月（連）
- -1853万
設備投資額
- 2018年8月
- -
- 2019年8月
- -
- 2020年8月（連）
- -2560万
- 2021年8月（連）
- -2275万
- 2022年8月（連）
- -1498万
- 2023年8月（連）
- -145万
営業CFマージン
- 2018年8月（連）
- -2.17%
- 2019年8月（連）
- 7.54%
- 2020年8月（連）
- 6.81%
- 2021年8月（連）
- 17.63%
- 2022年8月（連）
- 11.03%
- 2023年8月（連）
- 2%