グッドパッチ（7351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,459 | 159,487 |
| 減価償却費 | 21,905 | 11,408 |
| のれん償却額 | － | 31,733 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,333 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,645 | -215 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | － |
| 受取利息 | -12 | -12 |
| 受取家賃 | -5,067 | － |
| 支払利息 | 2,279 | 744 |
| 株式交付費 | 2,969 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,724 |
| 事業整理益 | － | -35,967 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -78,564 | -73,209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,283 | -1,593 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,050 | -11,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,246 | -9,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,724 | -61,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,968 | -24,750 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -32,106 | 4,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,337 | -53,396 |
| その他 | -27,713 | -19,370 |
| 小計 | 198,689 | -88,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,275 | -740 |
| 家賃の受取額 | 5,067 | － |
| 法人税等の支払額 | -37,822 | -105,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,670 | -194,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,921 | -1,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,862 | 2,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,000 | -4,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -582,259 | － |
| その他 | 29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,388 | -2,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,662 | -62,908 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 530,041 | 5,625 |
| リース債務の返済による支出 | -11,082 | -4,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,296 | -62,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | 3,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,359 | -255,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,910,461 | 2,654,966 |
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