グッドパッチ（7351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,953 | 341,459 |
| 減価償却費 | 22,255 | 21,905 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,528 | 2,645 |
| 為替差損益（△は益） | -1,442 | 104 |
| 受取利息 | -4 | -12 |
| 受取家賃 | － | -5,067 |
| 支払利息 | 2,683 | 2,279 |
| 株式交付費 | 4,590 | 2,969 |
| 新株予約権発行費 | 7,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,933 | -78,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 457 | 20,283 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,731 | -8,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,316 | 1,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,116 | -24,724 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,210 | -12,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,418 | -26,647 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,054 | -5,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,213 | 1,337 |
| その他 | 22,209 | -27,713 |
| 小計 | 215,757 | 198,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,666 | -2,275 |
| 家賃の受取額 | － | 5,067 |
| 法人税等の支払額 | -28,872 | -37,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,223 | 163,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,036 | -6,921 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,982 | -34,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -582,259 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,862 |
| その他 | 351 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,667 | -621,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,452 | -56,662 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,176 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 719,795 | 530,041 |
| リース債務の返済による支出 | -9,933 | -11,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 941,586 | 462,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,392 | -219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,535 | 4,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,780,074 | 2,784,433 |
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