グッドパッチ（7351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,126 | 230,953 |
| 減価償却費 | 23,025 | 22,255 |
| 事業所閉鎖損 | 10,410 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,240 | 5,528 |
| 為替差損益（△は益） | -522 | -1,442 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 補助金収入 | -5,778 | － |
| 支払利息 | 5,561 | 2,683 |
| 株式交付費 | － | 4,590 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,874 | -70,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,369 | 457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,069 | -7,731 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -7,328 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,832 | -1,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,413 | 30,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,542 | 3,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,425 | 4,418 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -13,844 | -5,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,192 | -31,213 |
| その他 | -109 | 22,209 |
| 小計 | 92,957 | 215,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -5,478 | -2,666 |
| 補助金の受取額 | 5,778 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,223 | -28,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,038 | 184,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,514 | -15,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,503 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,400 | -39,982 |
| その他 | 380 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,038 | -54,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,848 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,911 | -69,452 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,176 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 719,795 |
| リース債務の返済による支出 | -8,670 | -9,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,267 | 941,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,185 | 2,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,453 | 1,073,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,362 | 2,013,448 |
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