グッドパッチ（7351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,429 | 621,156 |
| 減価償却費 | 20,365 | 19,386 |
| のれん償却額 | 63,467 | 65,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,160 | -21,741 |
| 関係会社清算益 | － | -971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,885 | 98,461 |
| 受取利息 | -546 | -4,267 |
| 支払利息 | 1,540 | 2,392 |
| 株式交付費 | 168 | 38 |
| 新株予約権発行費 | 552 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 27,972 | -156,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,546 | -6,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,456 | 24,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,222 | 36,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,493 | 56,857 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,377 | -450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,070 | -448 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,065 | -14,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,572 | 78,273 |
| その他 | 4,710 | 12,545 |
| 小計 | 71,560 | 809,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 4,058 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -2,346 |
| 法人税等の支払額 | -139,941 | -17,008 |
| 法人税等の還付額 | 12,652 | 50,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,122 | 844,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,067 | -2,324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -1,077,134 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,007 | 4,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -427 | -1,397 |
| その他 | － | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,487 | -1,075,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,470 | -162,412 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,279 | 4,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,907 | -151,385 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,901 | -310,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358 | -542,011 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,275,145 | 2,733,133 |
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