グッドパッチ（7351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,907 | 149,178 |
| 減価償却費 | 52,956 | 49,664 |
| 減損損失 | － | 47,213 |
| のれん償却額 | － | 31,733 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 565 |
| 事業整理損 | － | 80,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,333 | -6,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 215 |
| 為替差損益（△は益） | -1,436 | 104 |
| 受取利息 | -17 | -26 |
| 補助金収入 | -2,071 | － |
| 受取家賃 | -4,004 | -10,457 |
| 支払利息 | 5,424 | 4,356 |
| 株式交付費 | 7,429 | 3,087 |
| 新株予約権発行費 | 7,031 | 608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,480 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 6,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,718 | 21,722 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,943 | 4,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,332 | -1,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,332 | -11,470 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,888 | -636 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,684 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,885 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -28,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,090 | 20,620 |
| その他 | 67,214 | -3,539 |
| 小計 | 534,658 | 476,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 26 |
| 利息の支払額 | -5,448 | -4,346 |
| 補助金の受取額 | 1,373 | － |
| 家賃の受取額 | 4,004 | 10,457 |
| 法人税等の支払額 | -51,289 | -71,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,316 | 410,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,619 | -15,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,982 | -78,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -582,259 |
| その他 | 751 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,850 | -673,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,343 | -183,801 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,176 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,268,924 | 545,539 |
| リース債務の返済による支出 | -20,591 | -22,133 |
| その他 | -55 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,110 | 389,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,583 | 3,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,840,160 | 130,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,780,074 | 2,910,461 |
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