グッドパッチ（7351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,710 | 344,381 |
| 減価償却費 | 9,755 | 9,396 |
| のれん償却額 | 31,733 | 32,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,728 | 25,992 |
| 受取利息 | -155 | -1,567 |
| 支払利息 | 430 | 1,209 |
| 株式交付費 | 93 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,272 | -12,756 |
| 関係会社清算益 | － | -971 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 49,915 | -109,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,118 | -18,826 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,990 | -16,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,018 | 43,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,952 | -9,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,589 | -8,570 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,561 | -21,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,097 | 46,106 |
| その他 | -44 | -21,797 |
| 小計 | 21,804 | 281,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -488 | -1,191 |
| 法人税等の支払額 | -73,795 | -2,681 |
| 法人税等の還付額 | 12,652 | 50,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,812 | 329,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,229 | -1,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -297 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -48,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,294 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,231 | -49,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,948 | -85,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,898 | -151,331 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,451 | 231 |
| リース債務の返済による支出 | － | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,395 | -212,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | -140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,290 | 66,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,120,496 | 3,341,860 |
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