#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 投資活動によるキャッシュ・フローは64,850千円の支出(前連結会計年度は77,618千円の支出)となりました。これは、事業拡大に伴う従業員増加による業務用PC等の有形固定資産の取得による支出21,619千円、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」というビジョンの実現を目指し、スタートアップへ出資し、デザインに関する知見を提供することで出資先企業の成長をサポートするデザインパートナー投資の実行等に伴う投資有価証券の取得による支出43,982千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,418,110千円の収入(前連結会計年度は359,426千円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出131,343千円等の減少要因があった一方で、事業拡大・機能拡充のためのデザイン人材の獲得や新たな自社製開発の新規事業への投資資金を資金使途とする2021年2月9日に発行した第6回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)等の行使による株式の発行による収入1,268,924千円、運転資金確保の為の長期借入れによる収入300,000千円の増加要因があったこと等によるものであります。
2021/11/30 15:01