営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,359千円増加し、2,784,433千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは163,670千円の収入(前年同期は184,223千円の収入)となりました。これは主に、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業の売上高増加に伴う売上債権の増加78,564千円や法人税等の支払額37,822千円及び顧客企業から契約期間分の料金を一括で受領した前受金の役務提供に伴う取り崩し等による前受金の減少26,647千円の減少要因があったものの、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業が相互にシナジーを創出することに注力しながら各事業を推進してきたことの成果としての税金等調整前四半期純利益の計上341,459千円、業務用PC及び事務所内装費用等にかかる減価償却費21,905千円等の増加要因があったことによるものであります。

2022/04/14 15:00