財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは2,810千円の支出(前年同期は621,388千円の支出)となりました。これは主に、連結子会社Goodpatch GmbHの清算手続きに伴う敷金及び保証金の回収による収入2,288千円の増加要因があったものの、投資有価証券の取得による支出4,000千円等の減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは62,116千円の支出(前年同期は462,296千円の収入)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入5,625千円の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出62,908千円や連結子会社Goodpatch GmbHにおけるリース債務の返済による支出4,834千円等の減少要因があったことによるものであります。

2023/04/14 14:59