営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ255,495千円減少し、2,654,966千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは194,229千円の支出(前年同期は163,670千円の収入)となりました。これは主に、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業が相互にシナジーを創出することに注力しながら各事業を推進してきたことの成果としての税金等調整前四半期純利益の計上159,487千円、株式会社スタジオディテイルズの買収に伴うのれん償却額31,733千円等の増加要因があったものの、連結子会社Goodpatch GmbHの清算手続きに伴う事業整理益の計上35,967千円及び未払金の減少61,895千円、売上高増加に伴う売上債権及び契約資産の増加73,209千円、法人税等の支払額105,289千円、未払消費税等の減少53,396千円等の減少要因があったことによるものであります。

2023/04/14 14:59