営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ66,714千円増加し、3,341,860千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは329,241千円の収入(前年同期は39,812千円の支出)となりました。これは主に、デザインパートナー事業及びデザインプラットフォーム事業が相互にシナジーを創出することに注力しながら各事業を推進してきたことの成果としての税金等調整前中間純利益の計上344,381千円、株式会社スタジオディテイルズの買収に伴うのれん償却額32,375千円等の増加要因があったものの、売上債権及び契約資産の増加額109,662千円等の減少要因があったことによるものであります。

2025/04/14 15:33