有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,181,762 | 2,378,555 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 357,185 | 497,744 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,884 | 9,565 | |||||||||
| 前払費用 | 50,173 | 51,803 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 48,772 | - | |||||||||
| その他 | ※ 11,180 | ※ 15,905 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,651,957 | 2,953,575 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 17,700 | 15,250 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 9,087 | 7,015 | |||||||||
| リース資産 | - | 8,527 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,787 | 30,793 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 1,493 | 1,247 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,493 | 1,247 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 179,646 | 1,266,047 | |||||||||
| 関係会社株式 | 743,941 | 793,941 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 0 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 75,183 | 42,955 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 20,516 | 20,895 | |||||||||
| その他 | 14,086 | 11,856 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,033,373 | 2,135,696 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,061,654 | 2,167,737 | |||||||||
| 資産合計 | 4,713,612 | 5,121,312 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※ 63,169 | ※ 74,133 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 149,920 | 119,981 | |||||||||
| 未払金 | ※ 86,881 | ※ 134,786 | |||||||||
| 未払費用 | 28,519 | 27,924 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,051 | 150,084 | |||||||||
| 未払消費税等 | 26,324 | 87,635 | |||||||||
| 契約負債 | 71,440 | 59,431 | |||||||||
| 預り金 | 43,822 | 43,752 | |||||||||
| リース債務 | - | 1,367 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,885 | 87,949 | |||||||||
| 関係会社整理損失引当金 | 4,119 | - | |||||||||
| その他 | 2 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 490,136 | 787,046 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 228,407 | 108,426 | |||||||||
| リース債務 | - | 8,188 | |||||||||
| 固定負債合計 | 228,407 | 116,614 | |||||||||
| 負債合計 | 718,543 | 903,660 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,772,244 | 1,774,543 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,767,244 | 1,769,543 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,767,244 | 1,769,543 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 533,810 | 885,186 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 533,810 | 885,186 | |||||||||
| 自己株式 | △100,100 | △250,168 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,973,198 | 4,179,105 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △60 | 15,192 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △60 | 15,192 | |||||||||
| 新株予約権 | 21,930 | 23,353 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,995,068 | 4,217,651 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,713,612 | 5,121,312 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
