KIYOラーニング（7353）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -150,375 | -36,008 |
| 減価償却費 | 17,087 | |
| 差入保証金償却額 | 1,766 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 2,434 | |
| 助成金収入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,293 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,910 | |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,502 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,895 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,728 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -511 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,964 | |
| その他 | -692 | |
| 小計 | 88,585 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -2,441 | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -265 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,889 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,065 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,918 | |
| その他 | 20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,920 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 101,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,777 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,223 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,191 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
