キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:22
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4754万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4647万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億91万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | -150 | -65 | 534 | -215 | - | 406 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 86 | -38 | 57 | 48 | - | 511 |
| 2020年 12月期 連/個 | 1Q | - | - | - | - | -1 | - | 2Q | 266 | -32 | -13 | 233 | -32 | 731 | 通期 | 725 | -130 | 725 | 595 | -59 | 1,830 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 108 | -87 | 65 | 21 | -87 | 1,917 | 通期 | 440 | -92 | 95 | 349 | -122 | 2,274 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -211 | -94 | 418 | -305 | -44 | 2,387 | 通期 | 314 | -149 | 349 | 165 | -99 | 2,787 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 148 | -54 | -26 | 94 | -54 | 2,855 | 通期 | 601 | -146 | -48 | 454 | -108 | 3,194 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年12月（個）
- -2億1451万
- 2019年12月（個） プラ転
- 4796万
- 2020年12月（個） 大幅増
- 5億9488万
- 2021年12月（個） -41.38%
- 3億4871万
- 2022年12月（個） -52.66%
- 1億6506万
- 2023年12月（個） +175.3%
- 4億5443万
設備投資#6*
- 2018年12月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年12月（個）
- -5917万
- 2021年12月（個）増加+106.67%
- -1億2230万
- 2022年12月（個）減少-19.43%
- -9853万
- 2023年12月（個）増加+9.95%
- -1億834万
営業CFマージン
- 2018年12月（個）
- -24.6%
- 2019年12月（個）
- 10.28%
- 2020年12月（個）
- 47.61%
- 2021年12月（個）
- 19.46%
- 2022年12月（個）
- 11.01%
- 2023年12月（個）
- 15.82%