KIYOラーニング（7353）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -405,182 | -131,021 |
| 減価償却費 | 23,142 | 30,627 |
| 株式報酬費用 | 10,945 | 4,583 |
| 差入保証金償却額 | 1,153 | 1,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 2,410 | 2,133 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,676 | -1,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,237 | -1,339 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,354 | 19,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,808 | -46,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,366 | -5,192 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -343 | 5,047 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 280,594 | 330,542 |
| その他 | -54,065 | -66,331 |
| 小計 | -202,451 | 143,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -2,545 | -2,206 |
| 法人税等の支払額 | -5,736 | -918 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,721 | 148,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -610 | -219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,472 | -54,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,998 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,080 | -54,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,495 | -27,984 |
| ストックオプションの行使による収入 | 252 | 4,272 |
| リース債務の返済による支出 | -1,677 | -2,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418,079 | -26,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,277 | 67,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,787,332 | 2,855,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
