KIYOラーニング（7353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,091 | -72,942 |
| 減価償却費 | 10,407 | 31,268 |
| 株式報酬費用 | － | 2,903 |
| 差入保証金償却額 | 724 | 8,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,500 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -4,988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -12 |
| 支払利息 | 1,489 | 1,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,181 | -2,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,564 | -24,068 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,039 | -43,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,738 | 18,827 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,898 | -11,787 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 948 | -3,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 238,017 | 250,725 |
| その他 | -11,546 | -3,949 |
| 小計 | 267,367 | 138,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,490 | -1,351 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -29,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,591 | 108,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -62,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,049 | -24,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,297 | -87,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,130 | -24,646 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 40,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,130 | 65,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,163 | 86,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,830,191 | 1,916,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
