KIYOラーニング（7353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -150,375 | 158,700 |
| 減価償却費 | 17,087 | 27,817 |
| 差入保証金償却額 | 1,766 | 2,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,500 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 12,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 上場関連費用 | － | 12,830 |
| 支払利息 | 2,434 | 2,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,293 | 7,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,910 | 16,069 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27,502 | 31,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,895 | 28,260 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,728 | 45,212 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -511 | 8,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,964 | 377,337 |
| その他 | -692 | -10,653 |
| 小計 | 88,585 | 728,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -2,441 | -2,626 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,889 | 724,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -4,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,065 | -54,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100 | -70,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,918 | － |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,920 | -130,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 101,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,777 | -25,560 |
| 株式の発行による収入 | － | 742,716 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 250 |
| 上場関連費用の支出 | － | -12,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,223 | 724,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,191 | 1,319,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,726 | 1,830,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
