あすか製薬 HD（4886）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,139 |
| 減価償却費 | 1,346 |
| 減損損失 | 5,921 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 |
| 支払利息 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254 |
| その他 | 234 |
| 小計 | 2,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 |
| 利息の支払額 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53 |
| その他 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,149 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 |
| 配当金の支払額 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,117 |
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