キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 13億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,417 | -427 | -1,386 | 990 | -395 | 10,117 | 通期 | 2,842 | 6,743 | -2,996 | 9,585 | -2,277 | 17,103 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,666 | -199 | -1,346 | 1,467 | -313 | 17,224 | 通期 | 3,351 | -1,126 | -1,820 | 2,225 | -1,276 | 17,505 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,097 | 1,382 | -2,539 | 4,479 | -685 | 19,446 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（連）
- 95億8500万
- 2023年3月（連） -76.79%
- 22億2500万
設備投資額
- 2022年3月（連）
- -22億7700万
- 2023年3月（連）
- -12億7600万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 5.02%
- 2023年3月（連）
- 5.54%