あすか製薬 HD（4886）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,192 | 6,991 |
| 減価償却費 | 2,247 | 2,917 |
| のれん償却額 | － | 168 |
| 減損損失 | 300 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 231 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -391 |
| 支払利息 | 51 | 222 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 293 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -90 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -1,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,203 | -867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,675 | -2,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | -1,539 |
| 子会社化関連損益（△は益） | -1,257 | － |
| その他 | -180 | 1,562 |
| 小計 | 6,183 | 5,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 391 |
| 利息の支払額 | -51 | -222 |
| 法人税等の還付額 | － | 998 |
| 法人税等の支払額 | -4,026 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485 | 6,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 536 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,960 | -2,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252 | 2,074 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,908 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,189 | － |
| その他 | -1,125 | -901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,124 | -5,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,680 | -1,937 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -738 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,275 | -1,617 |
| その他 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,956 | -818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,692 | -476 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,603 | 10,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 556 | － |
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