あすか製薬 HD（4886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,312 | 2,756 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,355 |
| のれん償却額 | － | 83 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 80 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -197 |
| 支払利息 | 22 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -1,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -326 | -990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,588 | -1,950 |
| その他 | 1,001 | 733 |
| 小計 | 3,418 | 212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 196 |
| 利息の支払額 | -22 | -109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,381 | 805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -1,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 166 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -318 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,863 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 44 |
| その他 | -304 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -5,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,840 | -990 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -262 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -566 | -850 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | 1,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,033 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,705 | 7,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
