あすか製薬 HD（4886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,410 | 3,312 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,069 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 130 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -149 |
| 支払利息 | 21 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,137 | -8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,586 | -1,588 |
| その他 | 719 | 1,005 |
| 小計 | 3,703 | 3,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 146 |
| 利息の支払額 | -21 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -2,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,097 | 1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639 | -1,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,883 | － |
| その他 | -14 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,382 | -1,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,298 | -1,840 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 9 | |
| 配当金の支払額 | -226 | -566 |
| その他 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,539 | -2,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,940 | -3,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,446 | 13,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
