短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりました。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	3,000百万円	-百万円
借入実行残高	300	-

※4.関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

2022/06/28 15:05

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

2.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度(2022年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	3,000百万円
借入実行残高	300

2022/06/28 15:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの運転資金需要の主なものは、製品製造費用、商品仕入、研究開発費や販売促進費等の販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、長期資金需要の主なものは、生産および研究開発のための設備投資や開発パイプラインの拡充に向けた投資等であります。運転資金需要は自己資金および取引金融機関からの短期借入を基本としており、長期資金需要は自己資金および取引金融機関からの長期借入を基本としております。
資金の流動性につきましては、現金及び現金同等物に加え、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結し、手元流動性を確保しております。
なお、当連結会計年度末における借入金の残高は140億4千7百万円となっております。また、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は171億3百万円となっております。

2022/06/28 15:05