日本情報クリエイト（4054）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月10日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,895 | 396,817 |
| 減価償却費 | 38,846 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,644 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,615 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | |
| 助成金収入 | -7,530 | |
| 有価証券利息 | -3,026 | |
| 保険返戻金 | -60,209 | |
| 支払利息 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11,874 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | |
| 有形固定資産除却損 | 215 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,854 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,268 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,658 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,075 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,468 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 576 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,694 | |
| その他 | -689 | |
| 小計 | 533,374 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | |
| 助成金の受取額 | 7,530 | |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -114,241 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,985 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,212 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,373 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 46,845 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,709 | |
| その他 | 1,501 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,963 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| 株式の発行による収入 | 58,790 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,841 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,948 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,970 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
