キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:44
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1560万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8285万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2796万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 439 | -168 | -347 | 271 | - | 254 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 427 | -55 | 57 | 372 | - | 683 |
| 2020年 6月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -17 | - | 通期 | 489 | 71 | -9 | 560 | -74 | 1,235 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 208 | -32 | 1,209 | 176 | -96 | 2,619 | 通期 | 556 | -238 | 1,265 | 318 | -244 | 2,817 |
| 2022年 6月期 連/個 | 2Q | 155 | -146 | -66 | 10 | -167 | 2,760 | 通期 | 342 | -1,503 | -466 | -1,161 | -168 | 1,190 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 103 | 133 | -252 | 236 | -131 | 1,173 | 通期 | 279 | -113 | -401 | 166 | -76 | 955 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 131 | -180 | -120 | -49 | -185 | 786 | 通期 | 641 | -540 | -268 | 101 | -51 | 787 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 790 | -587 | -60 | 204 | -490 | 931 | 通期 | 811 | -960 | -60 | -149 | -50 | 579 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | 528 | -283 | -216 | 245 | -286 | 613 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年6月（個）
- 2億7081万
- 2019年6月（個） +37.37%
- 3億7202万
- 2020年6月（個） +50.47%
- 5億5976万
- 2021年6月（個） -43.19%
- 3億1797万
- 2022年6月（連） マイ転
- -11億6148万
- 2023年6月（連） プラ転
- 1億6621万
- 2024年6月（連） -39.53%
- 1億51万
- 2025年6月（連） マイ転
- -1億4851万
営業CFマージン
- 2018年6月（個）
- 22.85%
- 2019年6月（個）
- 19.88%
- 2020年6月（個）
- 20.58%
- 2021年6月（個）
- 21.22%
- 2022年6月（連）
- 11.19%
- 2023年6月（連）
- 7.4%
- 2024年6月（連）
- 14.44%
- 2025年6月（連）
- 15.98%
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