日本情報クリエイト（4054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,707 | 586,370 |
| 減価償却費 | 103,025 | 83,029 |
| のれん償却額 | 40,225 | 60,337 |
| 顧客関連資産償却費 | 35,700 | 53,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 758 | -1,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -93 |
| 支払利息 | 624 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,446 | 293,224 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,440 | 213,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,089 | 15,695 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -251 | -679 |
| 有形固定資産除却損 | 214 | 61 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,970 | -42,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120,160 | -128,516 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,622 | -803 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,685 | -31,332 |
| その他 | -6,421 | -12,667 |
| 小計 | 215,314 | 1,087,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 93 |
| 利息の支払額 | -624 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -83,616 | -297,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,089 | 790,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,502 | -17,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,066 | -472,498 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -79,280 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -9,101 |
| その他 | 4,824 | 675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,744 | -586,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,978 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121,951 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 132,024 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 160 | 160 |
| 配当金の支払額 | -70,152 | -70,241 |
| その他 | － | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,970 | -60,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,625 | 143,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 786,091 | 930,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
