四半期報告書-第30期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,338 | 262,707 |
| 減価償却費 | 76,223 | 103,025 |
| のれん償却額 | 40,225 | 40,225 |
| 顧客関連資産償却費 | 35,700 | 35,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,950 | 758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,098 | 20,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -16 |
| 支払利息 | 1,120 | 624 |
| 保険返戻金 | -55,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,343 | 27,446 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,882 | -22,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,319 | -114,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,359 | -120,160 |
| その他 | -21,341 | -17,424 |
| 小計 | 270,352 | 215,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -166,644 | -83,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,667 | 131,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,074 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,567 | -23,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,083 | -161,066 |
| 投資不動産の売却による収入 | 232,722 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,167 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 55,141 | － |
| その他 | -20,994 | 4,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,123 | -179,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -185,796 | -49,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,120 | 160 |
| 配当金の支払額 | -70,881 | -70,152 |
| その他 | -771 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,328 | -119,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,537 | -168,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,158 | 786,091 |
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