日本情報クリエイト（4054）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723,253 | 997,484 |
| 減価償却費 | 272,078 | 170,489 |
| のれん償却額 | 80,450 | 100,562 |
| 顧客関連資産償却費 | 71,400 | 89,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 545 | -715 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,243 | -9,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -659 |
| 支払利息 | 624 | 30 |
| 不動産賃貸料 | -7,624 | -10,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441 | -1,600 |
| 固定資産除却損 | 17,460 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -28,749 | 14,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,894 | 63,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,518 | 21,294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -67,492 | -58,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,744 | -59,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,920 | -140,944 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,110 | 8,220 |
| その他 | 31,107 | 6,215 |
| 小計 | 808,452 | 1,188,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 659 |
| 利息の支払額 | -624 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -174,784 | -388,831 |
| 賃貸料の受取額 | 7,624 | 10,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,722 | 811,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,192 | -27,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459,546 | -773,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -63,538 | -66,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -79,280 |
| その他 | 3,073 | -3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,204 | -959,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,978 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,400 | 960 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,799 | -121,955 |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | -132,024 | 132,024 |
| 配当金の支払額 | -70,386 | -70,656 |
| その他 | － | -668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,788 | -60,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,270 | -208,605 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 787,446 | 578,840 |
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