四半期報告書-第27期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 368,718 |
| 減価償却費 | 19,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 |
| 保険返戻金 | -39,094 |
| 株式公開費用 | 14,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 137,128 |
| その他 | -197,085 |
| 小計 | 354,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -146,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,648 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,167 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77,750 |
| その他 | 1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 1,224,106 |
| 株式公開費用による支出 | -14,519 |
| その他 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,618,998 |
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