有価証券報告書-第26期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,895 | 565,819 |
| 減価償却費 | 38,846 | 42,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,644 | -25,685 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,615 | -604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -574 | -63 |
| 助成金収入 | -7,530 | － |
| 有価証券利息 | -3,026 | -3,866 |
| 保険返戻金 | -60,209 | -40,751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,406 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 11,874 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 215 | 31 |
| 株式公開費用 | － | 16,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,854 | -8,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,268 | 7,151 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,658 | -23,528 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -40,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,075 | 17,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,468 | 41,642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 112,694 | 99,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 576 | -8,570 |
| その他 | -689 | -8,893 |
| 小計 | 533,374 | 624,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 315 |
| 助成金の受取額 | 7,530 | － |
| 法人税等の支払額 | -114,241 | -136,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,985 | 488,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,212 | -20,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -53,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,373 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,398 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 46,845 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,709 | -19,252 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 104,371 |
| その他 | 1,501 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,963 | 70,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式公開費用による支出 | － | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 58,790 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,841 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,948 | -8,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,970 | 551,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,384 | 1,234,608 |
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