長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	217,636	29,710	1.6	2024年4月～2028年9月
1年以内に返済予定の長期借入金	28,272	20,268	-	-
合計	247,450	49,978	1.6	-

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.借入金の平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/09/25 11:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動による資金の減少は、401,197千円となりました。
これは、主に長期借入金の返済による支出195,930千円、自己株式の取得による支出144,523千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2024/09/25 11:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資 産 計	722	722	-
(2)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	245,908	249,524	3,616
負 債 計	245,908	249,524	3,616

(注1)市場価格のない株式等

2024/09/25 11:06