四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年7月1日 至 2020年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 368,718 | 404,972 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,892 | 27,173 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,837 | △2,110 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,300 | 23,288 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △13 | |||||||||
| 保険返戻金 | △39,094 | △38,947 | |||||||||
| 株式公開費用 | 14,519 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,446 | △10,063 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 62,047 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 137,128 | - | |||||||||
| その他 | △197,085 | △170,825 | |||||||||
| 小計 | 354,964 | 295,521 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 13 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △146,927 | △140,129 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,060 | 155,405 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,007 | △10,345 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,648 | △156,462 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,167 | △7,346 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 77,750 | 38,947 | |||||||||
| その他 | 1,589 | △10,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,484 | △145,894 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,224,106 | 5,440 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | △14,519 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △71,132 | |||||||||
| その他 | △771 | △771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,815 | △66,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,384,390 | △56,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,608 | 2,817,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,618,998 | ※ 2,760,431 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
