キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 621 | -123 | -2,612 | 498 | -349 | 5,835 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -459 | -564 | 2,077 | -1,023 | - | 6,946 | 通期 | 2,404 | -815 | 3,841 | 1,589 | -520 | 11,375 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -912 | -15 | -1,398 | -927 | - | 9,457 | 通期 | -976 | 34 | -2,688 | -942 | -81 | 8,217 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,221 | -100 | -1,136 | 1,121 | - | 8,347 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年3月（連）
- 4億9800万
- 2022年3月（連） +219.08%
- 15億8900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億4200万
設備投資額
- 2021年3月（連）
- -3億4900万
- 2022年3月（連） -49%
- -5億2000万
- 2023年3月（連）
- -8100万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 14.69%
- 2022年3月（連）
- 48.26%
- 2023年3月（連）
- -17.48%